Una ruptura descendente con el patrón «Bump-and-Run Reversal Top» implica que los precios suben constantemente a lo largo de una línea de tendencia, luego se elevan rápidamente, redondean la parte superior y finalmente caen a través de la línea de tendencia y continúan bajando.
Resumen de Resultados:
- Apariencia: Los precios aumentan gradualmente a lo largo de una línea de tendencia, luego se elevan rápidamente, redondean y finalmente caen por debajo de la línea de tendencia.
- Volumen: El volumen suele ser alto al inicio de la formación, durante el pico y cuando los precios cruzan la línea de tendencia al caer.
- Reversión o Continuación: Generalmente señala una reversión bajista a corto plazo.
- Clasificación del Desempeño:
- En un mercado alcista, se clasifica en 3 de 21 con una caída promedio del 19%.
- En un mercado bajista, se clasifica en 4 de 21 con una caída promedio del 27%.
- Tendencia del Volumen: Tendencia ascendente en ambos mercados.
- Retornos: Ocurren en el 62% de los mercados alcistas y el 65% de los bajistas, afectando negativamente el rendimiento.
- Objetivo de precios: El 78% de las formaciones en mercados alcistas y el 90% en mercados bajistas alcanzan sus objetivos de precios.
- Tendencias Sorprendentes: Las mejores formaciones tienen rupturas en la parte media del rango de precios del año.
Fases Clave de la Formación:
- Lead-In: El comienzo de la formación donde los precios suben constantemente a lo largo de una línea de tendencia.
- Bump: Una rápida subida de precios, con volumen alto, seguida de un redondeo y una caída.
- Downhill Run: Después de redondear, los precios caen por debajo de la línea de tendencia y continúan bajando.
Indicadores de Fallo:
- Tasa de Fallo: La tasa de fallos para las formaciones que no caen por lo menos un 5% es del 5% en mercados alcistas y del 1% en mercados bajistas.
- Rendimiento después del fin de la tendencia: Los precios tienden a subir un 53% después del fin de la tendencia en mercados alcistas y un 48% en mercados bajistas.
Estrategias de Trading:
- Regla de Medida: Calcula la diferencia entre el punto más alto y la línea de tendencia, y resta este valor del punto de ruptura para estimar la caída mínima esperada.
- Líneas de Advertencia y Venta: Dibuja líneas paralelas a la línea de tendencia para identificar zonas donde el precio podría revertirse.
- Sell at the Top: Vende cuando los precios toquen la línea de venta, especialmente si la subida es rápida.
- Coloca Stops: Para proteger las ganancias, coloca órdenes de stop-loss 0.15 puntos por debajo de la zona de soporte.
Mejores Prácticas:
- Prefiere Patrones en Mercados Bajistas: Para obtener las mayores caídas promedio.
- Elige Patrones Altos y Evita Patrones Cortos y Anchos: Para mejorar el rendimiento.
- Ten Cuidado con Pullbacks: Dañan el rendimiento, especialmente si hay soporte subyacente.
- Observa las Tendencias del Volumen: Una tendencia de volumen decreciente podría sugerir mejor rendimiento después de la ruptura en mercados bajistas.
Este resumen proporciona una guía general para identificar y operar con rupturas descendentes utilizando el patrón «Bump-and-Run Reversal Top». Recuerda siempre aplicar una gestión de riesgo adecuada y considerar el contexto del mercado antes de tomar decisiones de inversión.
