Los «Diamond Tops» son patrones gráficos que se forman después de una tendencia ascendente y generalmente indican una reversión a corto plazo. Aquí tienes un resumen de las características, estadísticas y tácticas de trading para estos patrones:
Características Principales
- Apariencia: El patrón se forma después de una tendencia ascendente, con una estructura de «diamante» creada por máximos más altos y mínimos más bajos, seguidos de máximos más bajos y mínimos más altos.
- Tendencia del Volumen: El volumen generalmente disminuye durante la formación, pero aumenta en el día de la ruptura.
- Soporte y Resistencia: Los «diamond tops» suelen crear niveles de resistencia en la parte superior del patrón, que pueden durar hasta un año.
Estadísticas Clave
- Promedio de Aumento: Los «diamond tops» con ruptura ascendente tienden a subir un promedio del 27% en mercados alcistas y del 33% en mercados bajistas.
- Promedio de Caída: Para rupturas descendentes, la caída promedio es del 21% en mercados alcistas y del 24% en mercados bajistas.
- Tendencia Después del Fin de la Tendencia: Una vez que el precio alcanza su máximo después de una ruptura ascendente, suele caer entre un 29% y un 34%. Para rupturas descendentes, el precio generalmente rebota en un 47%.
- Tasas de Fracaso: Las tasas de fracaso están por debajo del 10% para todos los patrones, con 0% para rupturas ascendentes en mercados bajistas (aunque el recuento de muestras es bajo).
- Throwbacks y Pullbacks: Estos ocurren entre el 54% y el 59% de las veces y generalmente afectan negativamente el rendimiento.
- Días para el Máximo o Mínimo: Los «diamond tops» con ruptura ascendente suelen tardar entre 66 y 81 días para alcanzar el máximo. Los que rompen hacia abajo suelen tardar entre 43 y 52 días para alcanzar el mínimo.
Estrategias de Trading
- Regla de Medida: Para obtener un precio objetivo, calcula la altura del diamante (máximo menos mínimo) y súmalo (para rupturas ascendentes) o réstalo (para rupturas descendentes) al precio de ruptura. Este método predice el movimiento mínimo esperado.
- Espera a la Ruptura: Dado que las rupturas pueden ser ascendentes o descendentes, es prudente esperar a que el precio cierre fuera del límite del diamante antes de abrir una posición.
- Riesgo/Recompensa: Evalúa el riesgo y la recompensa examinando los niveles de soporte y resistencia cercanos antes de realizar un trade. Asegúrate de que el ratio riesgo/recompensa sea atractivo.
Consejos para Mejorar el Rendimiento
- Identificación Correcta: Asegúrate de identificar correctamente el patrón según las directrices.
- Evitar Throwbacks y Pullbacks: Estos tienden a afectar negativamente el rendimiento.
- Diamantes Altos y Estrechos: Tienden a tener un mejor rendimiento.
- Volumen Ligero en el Día de Ruptura: Suele sugerir un mejor rendimiento para rupturas descendentes.
Estos consejos y estrategias pueden ayudarte a seleccionar y operar con «Diamond Tops» de manera más efectiva, permitiéndote aprovechar las oportunidades y minimizar el riesgo.
