Los niveles de retroceso de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico utilizada en el trading para identificar posibles puntos de soporte y resistencia en un gráfico de precios. Estos niveles se derivan de la secuencia de Fibonacci y se utilizan para predecir la magnitud de una corrección o retroceso de un movimiento de precios anterior. La idea es que, después de un movimiento significativo en un activo (ya sea hacia arriba o hacia abajo), el precio tenderá a retroceder a uno de estos niveles antes de continuar en la dirección original (Ver ondas de Elliot).
Cómo se calculan los niveles de retroceso de Fibonacci
Para calcular los niveles de retroceso de Fibonacci, se identifican dos puntos importantes en un gráfico de precios: un punto máximo (pico) y un punto mínimo (valle). La diferencia entre estos dos puntos se llama «rango» del movimiento. Los niveles de retroceso se obtienen dividiendo esta distancia vertical por las proporciones clave de Fibonacci y restando el resultado del nivel más alto en el caso de un movimiento ascendente, o sumando en el caso de un movimiento descendente.
Las proporciones clave de Fibonacci utilizadas son:
- 23.6% (0.236)
- 38.2% (0.382)
- 50% (0.500) (aunque no es un nivel de Fibonacci, se incluye comúnmente por su importancia psicológica)
- 61.8% (0.618)
- 78.6% (0.786)
Interpretación de los niveles de retroceso
Cada uno de estos niveles representa un posible punto de reversión donde el precio podría encontrar soporte o resistencia:
- 23.6%: Considerado un retroceso menor. Suele indicar una corrección leve dentro de una fuerte tendencia.
- 38.2% y 50%: Son niveles moderados de retroceso. Muchas veces, el precio se detiene y encuentra soporte o resistencia en estos niveles antes de continuar en la dirección original.
- 61.8%: Conocido como el «retroceso dorado,» es uno de los niveles más importantes. Se asocia con la proporción áurea y se considera un punto clave donde una reversión puede ocurrir (ver Golden Pocket).
- 78.6%: Menos común, pero a veces utilizado para identificar niveles profundos de corrección.
Aplicación en el trading
Los traders utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci de varias maneras:
- Identificación de puntos de entrada: Los niveles de retroceso pueden servir como puntos de entrada para las operaciones. Por ejemplo, un trader puede esperar a que el precio retroceda a uno de estos niveles antes de comprar o vender.
- Establecimiento de objetivos de precio: Los niveles de retroceso también pueden usarse para establecer objetivos de precio. Si un trader está en una posición larga (de compra), puede considerar salir de la operación cuando el precio alcanza uno de los niveles de retroceso superiores.
- Gestión de riesgo: Los traders pueden colocar órdenes de stop-loss (parada de pérdidas) en niveles de retroceso de Fibonacci para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en su contra.
- Confirmación de señales: Los niveles de retroceso de Fibonacci a menudo se combinan con otras herramientas de análisis técnico, como patrones de velas, líneas de tendencia o indicadores de momentum, para confirmar señales de trading.
Limitaciones
Es importante tener en cuenta que los niveles de retroceso de Fibonacci no son infalibles y no garantizan que el precio se detendrá o revertirá en esos puntos. Son simplemente puntos de interés basados en patrones matemáticos observados en los mercados. Los traders deben utilizar estos niveles junto con otros análisis y herramientas para tomar decisiones de trading informadas y gestionar adecuadamente el riesgo.
